|
|
|
| |
Start w dziale →
CDN OPTIMA →
Moduł kasa / bank
|
Kasa/Bank
Moduł kasowy pakietu CDN OPTIMA
|
 |
Przeznaczenie:
Program przeznaczony jest dla małych i średnich firm - jest to podstawowy, bezpłatny moduł pakietu CDN-OPT!MA.
Jest integralnym modułem pakietu oprogramowania CDN OPTIMA CDN OPTIMA.
Nie może pracować jako samodzielny moduł.
Realizuje m. in. nastepujące funkcje:
- prowadzenie kas
- przelewy bankowe
- rozliczanie i nadzorowanie płatności
Szczególne zalety:
Moduł Kasa/Bank to centralne miejsce, w którym zbierane są wszystkie dane o wpływach i wydatkach firmy. Dzięki informacjom tu zawartym, możliwe są nie tylko bieżące analizy przepływu środków pieniężnych i ich kontrola, ale również generowanie prognoz. Program CDN OPT!MA zapewnia elektroniczne przesyłanie danych do banku (pozwala na przygotowanie i wysłanie do wskazanego banku zestawu przelewów w standardach Eliksir-0, Kredyt Bank i Video TEL, BRESOK). Program otrzymał certyfikat BPH BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SILVER CERTIFIED PARTNER, potwierdzający dostosowanie programu w zakresie exportu płatności do formatu zgodnego z MultiCash PRO oraz BusinesNet, używanego przez Bank BPH.
W module dostępne są funkcje umożliwiające generowanie ponagleń zapłaty i not odsetkowych dla wybranych podmiotów. Istnieje również możliwość pracy na dowolnej ilości rejestrów kasowych i bankowych. Program umożliwia automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi i bankowymi.
Moduł Kasa/Bank nie może działać samodzielnie. Do uruchomienia modułu wymagana jest licencja na dowolny moduł programu CDN OPT!MA.
Ponadto CDN OPT!MA Kasa/Bank to:
- kontrolowanie poprawności numerów kont zgodnie z ogólnie przyjętymi algorytmami
- zapisy w Preliminarzu Płatności oraz w opcji Rozliczenia
- możliwość seryjnego rozliczania dokumentów
- automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi
- możliwość gromadzenia informacji z różnych modułów księgowych (np. planowane lub dokonane płatności związane z
- podatkami czy zapłaty za faktury kosztowe)
- możliwość importu i aktualizacji listy banków z plików udostępnianych przez Krajowa Izbę Rozliczeniową (KIR)
- możliwość prowadzenia i rozliczania kasy oraz rachunków bankowych w walutach obcych
|
|
|
|
